（2015年10月29日在县十七届人大常委会第二十七次会议上）
县财政局局长 余盛武
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向本次人大常委会报告我县2014年县级财政决算情况，请予审议。
一、2014年全县财政决算情况
2014年，面对错综复杂的经济形势，全县财政工作紧紧围绕县委总体部署，认真落实县人代会有关决议，财政改革和发展取得了新进展，决算情况总体较好。
（一） 一般公共预算收支决算情况
1、总体完成情况：
收入方面，2014年，全县一般公共财政预算收入完成13026万元，占预算的100.1%，同比增长13.1%；上级补助收入127461万元，债券转贷收入2500万元，调入资金2219万元，上年结余-15986万元，收入总量为129220万元。
支出方面，全县公共财政预算支出完成142285万元，占预算的123%，同比增长5.7%，上解支出406万元，占预算的113.1%，同比增长13.1%，债券还本支出1000万元，占预算的50%，同比下降9.1%，支出总量为143691万元。
收支平衡情况：2014年全县财政一般预算收入总量为129220万元；全县一般预算支出总量为143691万元，收支相抵年终结余-14471万元，减结转下年支出559万元，累计净结余-15030万元，其中当年净结余1660万元。
2、一般公共预算分项完成情况
收入分项完成情况：2014年全县公共财政预算各主要收入项目完成情况如下:
⑴公共财政预算收入：2014年公共财政预算收入13026万元，为预算的100.1%。其中：国税部门完成538元，占预算76.9%；地税部门完成6356万元，占预算的86.5%；财政部门完成6132万元，占预算的123.4%；一般公共预算收入中税收收入占比51%，较上年下降8个百分点，非税收入占比49%，较上年增长8个百分点。
⑵上级补助收入：2014年上级补助收入完成127461万元，占预算的121.3%，其中：返还性收入完成581万元，一般性转移支付收入完成50308万元，专项转移支付收入完成76572万元。
⑶转贷地方政府债券收入完成2500万元。
⑷上年结余-15986万元。
⑸调入资金2219万元。
3、一般公共预算具体支出功能科目如下
⑴一般公共服务支出22631万元，占预算的105.6%；⑵公共安全支出5914万元，占预算的112.5%；⑶教育支出41496万元，占预算的142.4%；⑷科学技术支出229万元，占预算的104.1%；⑸文化体育与传媒支出1336万元，占预算的121.5%；⑹社会保障和就业支出9440万元，占预算的83.3%；⑺医疗卫生支出14092万元，占预算的127.6%；⑻节能环保支出9308万元，占预算的247.6%；⑼城乡社区支出871万元，占预算的69.3%；⑽农林水支出13125万元，占预算的53.1%；⑾交通运输支出904万元，占预算的100.4%；⑿资源勘探电力信息等支出96万元，占预算的77.4%；⒀商业服务业等支出170万元，占预算的60.1%；⒁国土海洋气象等支出579万元，占预算的72.8%；⒂住房保障支出21576万元，占预算的614.7%；⒃粮油物资储备管理支出330万元，占预算的52%；⒄国债还本付息支出188万元，占预算的126.2%；⒅上解上级支出406万元，占预算的113.1%；⒆债券还本支出1000万元。
（二）2014年政府性基金收支决算情况
1、收入情况：政府性基金收入完成10713万元，其中：本年收入2355万元（地方教育附加收入40万元、政府住房基金收入218万元、城市公用事业附加收入46万元、国有土地使用权出让收入2001万元、其他政府性基金收入50万元），上级补助收入1642万元，上年结余6716万元。
2、支出完成情况：政府性基金支出8109万元，其中：本年基金支出5890万元（教育支出72万元、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出733万元、地方水利建设基金支出259万元、残疾人就业保障金支出112万元、政府住房基金支出189万元、城市公用事业附加安排的支出46万元、国有土地使用权出让收入安排的支出4171万元、彩票公益金安排的支出101万元、其他各项政府性基金支出207万元），调出资金2219万元。
收支平衡情况：2014年政府性基金收入总计10713万元，政府性基金支出总计8109万元。收支相抵，年终结余2604万元。
（三）2014年社会保险基金预算收支决算情况
2014年社会保险基金总收入10756万元，主要收入明细：①城乡居民基本养老保险基金收入3276万元；②新型农村合作医疗保险基金收入7480万元。
2014年社会保险基金总支出9788万元，主要支出明细：①城乡居民基本养老保险基金支出2166万元；②新型农村合作医疗保险基金支出7622万元。
收支平衡情况：上年结余3839万元，2014年社会保险基金总收入10756万元，2014年社会保险基金总支出9788万元，本年收支结余4807万元。
（四）2014年我县国有资本经营收支决算均为零。
二、2014年县本级财政决算情况
（一） 一般公共预算收支决算情况
1、总体完成情况：
收入方面，2014年县本级公共财政预算收入完成13026万元，占预算的100.1%，同比增长13.1%；上级补助收入127461万元，债券转贷收入2500万元，调入资金2219万元，上年结余-13346万元，全县收入总量131860万元。
支出方面，县本级公共财政预算支出完成130365万元，占预算的120.6%，同比增长5.2%，补助下级支出11810万元，占预算156.6%，同比增长0.34%，上解支出406万元，占预算的113.1%，同比增长13.1%，债券还本支出1000万元，占预算的50%，同比下降9.1%。
收支平衡情况：收支相抵年终结余-11721万元，减结转下年支出559万元，累计净结余-12280万元，其中当年净结余1770万元。
2、一般公共预算具体支出功能科目如下
⑴一般公共服务支出17454万元，占预算的102.8%；⑵公共安全支出5914万元，占预算的112.5%；⑶教育支出41474万元，占预算的142.3%；⑷科学技术支出229万元，占预算的104.1%；⑸文化体育与传媒支出1047万元，占预算的149.6%；⑹社会保障和就业支出8602万元，占预算的77.9%；⑺医疗卫生支出13694万元，占预算的124%；⑻节能环保支出9104万元，占预算的242.1%；⑼城乡社区支出698万元，占预算的55.3%；⑽农林水支出8326万元，占预算的36.8%；⑾交通运输支出904万元，占预算的113%；⑿资源勘探电力信息等支出96万元，占预算的77.4%；⒀商业服务业等支出170万元，占预算的70%；⒁国土海洋气象等支出559万元，占预算的70.3%；⒂住房保障支出21576万元，占预算的685.6%；⒃粮油物资储备管理支出330万元，占预算的52%；⒄国债还本付息支出188万元，占预算的126.2%；⒅补助下级支出11810万元；⒆上解上级支出406万元，占预算的113.1%；⒇债券还本支出1000万元。
（二）2014年政府性基金收支决算情况
1、收入情况：政府性基金收入完成10682万元，其中：本年收入2355万元（地方教育附加收入40万元、政府住房基金收入218万元、城市公用事业附加收入46万元、国有土地使用权出让收入2001万元、其他政府性基金收入50万元），上级补助收入1642万元，上年结余6685万元。
2、支出完成情况：政府性基金支出8119万元，其中：本年基金支出5819万元（教育支出72万元、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出733万元、地方水利建设基金支出228万元、残疾人就业保障金支出112万元、政府住房基金支出173万元、城市公用事业附加安排的支出46万元、国有土地使用权出让收入安排的支出4171万元、彩票公益金安排的支出77万元、其他各项政府性基金支出207万元），补助下级支出81万元，调出资金2219万元。
收支平衡情况：2014年政府性基金收入总计10682万元，政府性基金支出总计8119万元。收支相抵，年终结余2563万元。
（三）2014年社会保险基金预算收支决算情况
2014年社会保险基金总收入10756万元，主要收入明细：①城乡居民基本养老保险基金收入3276万元；②新型农村合作医疗保险基金收入7480万元。
2014年社会保险基金总支出9788万元，主要支出明细：①城乡居民基本养老保险基金支出2166万元；②新型农村合作医疗保险基金支出7622万元。
收支平衡情况：上年结余3839万元，2014年社会保险基金总收入10756万元，2014年社会保险基金总支出9788万元，本年收支结余4807万元。
（四）2014年我县国有资本经营收支决算均为零。
2014年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大政协的监督支持下，财政部门认真贯彻落实县委决策部署，充分发挥财政职能作用，全力服务我县改革发展大局，财政改革成效凸显。一是财政收入总量明显增加。全年财政总收入的总量达140487万元。二是民生支出保障有力，当年民生支出完成 114138万元，占一般预算支出的80.21%。三是优化支出结构，省级考核的重点支出中，教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水和住房保障等重点支出110602万元，占一般预算支出的77.73%，有力促进了全县经济社会发展。
2014年，全县 “三公”经费决算数为1710万元，比上年减少214万元，同比下降11.1%。其中：县本级“三公”经费支出1545万元，同比下降7%，镇级支出165万元，同比下降36%。这主要是各级各部门坚决执行中央八项规定和厉行节约、转变作风的结果，也是不断加强管理的结果，促使我县“三公”经费支出明显下降。
总体来看，尽管财政改革和发展取得了新的成绩，但与中、省、市、县的部署要求相比，还有一定差距。特别是在当前经济中低速增长的新常态下，财政部门准确把握调控政策方向、力度和节奏的能力水平还有待提高；统筹稳妥推进改革的方式方法还有待改善；按照全面深化财税体制改革和县域经济社会发展要求，要转变观念、创新机制，工作推动的进度和深度还有待加强。2014年县级财政预算执行审计情况表明，在预算编制、执行、监督和财政资金使用等方面还存在一些需要改进的地方和问题，对此，我们将认真分析，逐一整改到位。
主任、各位副主任、各位委员：2015年，我们在县委的正确领导下，在县人大的依法监督和大力支持下，扎实工作，锐意进取，自觉接受县人大及其常委会的监督，以提升财政实力为目标，以保障和改善民生为根本，不断增强财政保障能力，确保全年工作目标任务圆满完成，为建设美丽富裕新白河做出更大贡献。
附件：1.2014年市对白河县财政决算结算表
2.2014年市对白河县政府性基金决算结算表
3.2014年度白河县社会保险基金决算结算表
4.2014年市对白河县本级财政决算结算表
5.2014年市对白河县本级政府性基金决算结算表
