白河县财政局局长 余盛武
各位代表：
受县政府委托，现将我县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告如下，请予审议，并请政协委员和列席人员提出宝贵意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，全县财政工作以科学发展观为指导，以保增长和提高公共服务均等化为目标，以保障和改善民生为重点，通过采取扎实有效的工作措施，保证了全县财政预算顺利执行，促进了全县经济社会和谐健康发展。
（一）全县财政预算执行情况
1、财政收入完成情况。2012年，市政府下达我县财政总收入任务为18000万元，其中：公共财政预算收入9300万元。当年财政总收入完成20960万元，完成预算的104.8%，占市下达任务的116.4%，同比增长27.9%，其中：公共财政预算收入完成9725万元，完成调整预算的103.9%，占市下达任务的104.6%，同比增长37.2%；基金收入完成2258万元，完成调整预算75.3%，同比增长119.6%。财政总收入分部门完成情况：国税部门完成4810万元，占调整预算的63.2%，同比下降16.6%；地税部门完成7664万元，占调整预算的102.9%，同比增长36%；财政部门完成6372万元，占调整预算的211.3%，同比增长110.2%；国土部门完成2523万元，占调整预算的84.1%，同比增长36.8%，水利部门完成191万元，占调整预算的191%，同比增长89.1%。
2、财政支出完成情况。2012年，县十七届人大常委会第五次会议批准的全县财政支出预算由41987万元调整为94170万元，全年完成财政支出126308万元，占调整预算的134.1%，同比增长42.2%，其中：公共财政预算支出126000万元,占调整预算的134.9%，同比增长42.4%，上解支出308万元，占调整预算38.9%，与上年持平；基金支出完成6078万元，同比增长101.7%。
公共财政预算支出按功能科目分类完成情况：一般公共服务支出完成28556万元，占调整预算的167.8%，同比增长45.1%；公共安全支出完成6288万元，占调整预算的120.5%，同比增长47.6%；教育支出完成41405万元，占调整预算的174.5%，同比增长53.6%；科学技术支出完成1073万元，占调整预算的634.9%，同比增长27.7%；文化体育与传媒支出完成1079万元，占调整预算的167.3%，同比增长7.4%；社会保障和就业支出完成8323万元，占调整预算的101%，同比增长57.2%；医疗卫生支出完成8362万元，占调整预算的107.8%，同比增长11.2%；节能环保支出完成7975万元，占调整预算的568.8%，同比增长44.7%；城乡社区事务支出完成964万元，占调整预算的65.9%，同比增长36.4%；农林水事务支出完成14682万元，占调整预算的97.8 %，同比增长38.8%；交通运输支出完成738万元，占调整预算的37.9%，同比增长56.4%；资源勘探电力信息等事务支出完成462万元，占调整预算的74.5%，同比增长477.5%；商业服务业等事务支出完成994万元，占调整预算的151.1%，同比增长8.9%；金融监管等事务支出完成45万元，占调整预算的100%；国土资源气象等事务支出完成590万元，占调整预算的36.4%，同比下降5.4%；住房保障支出完成2029万元，占调整预算的37.2%，同比下降47.8%；粮油物质管理事务支出完成286万元，占调整预算的127.7%，同比增长153.1%；债劵还本付息支出完成2149万元，占调整预算的100%。
3、预算执行结果。2012年全县收入总计完成113636万元，其中：公共财政预算收入9725万元，上级补助收入103095万元，债券转贷收入1500万元，上年结余-778万元，调入资金94万元；当年公共财政预算支出完成126000万元，上解支出308万元，调出资金64万元，收支相抵滚存结余-12736万元，减结转下年支出5371万元，累计赤字18107万元。全县基金收入完成10348万元，其中：基金收入2258万元，上级基金补助3742万元，上年基金结余4284万元，调入资金64万元；当年基金支出6078万元，收支相抵滚存结余4270万元。
（二）县本级财政预算执行情况
1、财政收入完成情况。2012年，县十七届人大常委会第五次会议批准的县本级财政收入预算由年初的29951万元调整为81138万元（地方债劵转贷收入1500万元），县本级完成财政收入94627万元，占调整预算的116.6%，同比增长45.6%，其中：公共财政预算收入完成9725万元,占调整预算的103.9%，同比增长37.2%，上级补助收入83402万元，占调整预算的118.7%，同比增长43.3%，债券转贷收入1500万元，占调整预算的100%；基金收入完成2258万元，占调整预算的75.3%。
2、财政支出完成情况。2012年，县十七届人大常委会第五次会议批准将县本级财政支出预算由29951万元调整为81138万元，当年财政支出完成106653万元，占调整预算的131.4%，同比增长48.5%。其中：公共财政预算支出106345万元，占调整预算的131.1%，同比增长48.7%，上解支出308万元，占调整预算的38.9%，与上年持平；基金支出完成5851万元，占调整预算的195%。
3、预算执行结果。2012年县本级财政收入总计完成97635万元，其中:公共财政预算收入9725万元，上级补助收入83402万元，债券收入1500万元，下级上解收入73万元，上年结余2841万元，调入资金94万元；县本级公共财政预算支出完成106345万元，上解支出308万元，调出资金64万元，收支相抵滚存结余-9082万元，减结转下年支出5371万元，累计赤字14453万元；县本级基金收入总计为10121万元，其中：基金收入2258万元，上级基金补助3515万元，上年基金结余4284万元，调入资金64万元；当年基金支出5851万元，收支相抵滚存结余4270万元。
总结过去一年，财政收入增幅迅猛，支出结构进一步优化，公共财政职能得到有效发挥，财政保障能力明显增强，保障和改善民生着有成效，支持地方经济发展成效显著，归纳起来主要做了如下几方面工作：
1、积极组织收入，财政收入保持较快增长。今年以来，受全球经济下行和国内经济增速放缓的影响，导致我县矿产开采及加工企业基本处于停产状态，造成以增值税为主的主体税收收入严重短收，对此，为确保实现全年收入目标任务，一是切实加强财税部门的协调和联系，定期召开财税联席会，分析财税工作形势，及时解决影响财税收入的突出问题，确保了税收收入应收尽收，足额入库，把税收收入短收压在最低限度；二是加大非税收入征管力度，认真落实“收支两条线”规定，规范征管程序，强化监督检查，确保非税收入及时足额入库，为全面完成年度收入任务起到了至关重要作用。
2、优化支出结构,公共财政保障能力得以显现。2012年财政支出紧紧围绕全县发展，突出重点保障。一般公共服务支出同比增长42%，本级投入教育支出占到公共财政支出的25%，新增财力的88%用于民生；科技、医疗卫生、社会保障等其它重点支出得到足额落实，干部工资按月发放，县镇两级基本运转支出得到基本保证，县委、县政府确定的重点项目支出得到及时安排，全年投入重点项目支出4800余万元，安排招商引资扶持资金6400万元，安排创园创卫900余万元，安排民生十大领域配套资金8196万元，有力促进了县域经济发展。
3、深化财政体制改革,财政管理水平得以进一步提高。完善部门综合预算，加大预算约束力度。在认真总结经验的基础上，依据财政收入计划，对现行上级转移支付补助及可用财力进行了科学测算，本着量入为出、突出重点的原则，对部门综合预算进行了进一步的细化和完善。国库集中支付改革工作有序开展，按照省市统一要求，我县已于今年10月对县本级各部门启动了国库集中支付改革工作，改革工作取得了良好成效，探索和积累了一定经验，为来年镇级全面推行打下了良好基础；公务卡制度改革准备工作已相继完成，财政局已率先实施，相关资料农行正在审核；政府采购日趋规范，各项规章制度进一步完善，并建立了政府采购电子监控体系，使政府采购工作公开化、透明化和法制化；非税收入征管改革已完成了业务培训和网络连接，2013年正式实施。通过这些财政改革的实施，使我县财政科学化、精细化管理水平得到进一步提升。
4、财政监管逐步加强，综合管理成效显著。按照“金财工程”的要求及“镇财镇用县监管”的管理需要，全面实施了“镇财镇用县监管”网络化管理工作，建立12个镇财政网络站点，实现了县、镇两级财政资源共享和网上办公自动化，增强了财政资金安全监管。国有资产管理成效显著，闲置资产得以盘活。通过加大对门面房公开招租力度，全年完成租金收入127万元，代收代缴房产税、土地使用税20万元；加大了国有资产整合力度，调剂调配国有资产80次，公开组织出售国有资产20处（辆），获得资产处置收入170万元。狠抓“两税”征收管理，通过加大“两税”宣传及企业用地的清理和二手房交易市场的清查，坚持征收和服务并举，建立健全责任落实及监督机制，规范征收管理，优化办税程序，当年累计完成“两税”1017万元，占任务的141.3%。加强财政资金监督检查，按照省市统一要求，认真开展了财政专户清理工作，加大了对财政专项资金使用的检查力度，进一步完善了财政资金各项管理制度，规范资金拨付程序，确保了财政资金运行安全。
5、切实保障和改善民生。认真贯彻落实省、市有关民生政策，足额落实项目配套资金。积极主动参与“民生十大领域”扩面、提标及新增项目的争取工作，力争更多的项目列入了省、市计划盘子。2012年争取到位民生十大领域项目资金59722万元，县级配套8196万元，新增财力的88%用于民生。全年完成教育民生投入11935万元, 加大了对白河中学、职教中心及“双高双普”重点项目建设的投入，全力保证了全县义务教育蛋奶工程、营养餐计划、学前教育保教费减免、生均公用经费提标、高中助学金扩面、贫困寄宿生生活补贴政策的落实。加大对社会弱势群体的保障力度，提高城镇、农村低保标准，年发放城市居民最低生活保障金1510万元，农村低保最低生活保障金5015万元，坚持做到城市低保按月发放，农村低保按季发放；农村五保供养水平得到提高，当年新增供养人数500人，集中供养保障标准由4000元/人、年提高到5000元/人、年，年兑付补助资金1855万元；全面推进各类医疗保险征缴和管理工作，年兑付新农合补助资金5832万元；提高城乡居民基本养老保险生活补贴，全年发放城乡养老保险金1715万元；兑付高龄老人补贴560万元。加大对各类惠农补贴资金兑付工作力度，全年兑付18项惠农补贴资金14556万元，严格实行“一折通”管理，直通车兑付，封闭运行，做到专户管理，确保了惠农政策不折不扣的落到实处。积极贯彻落实家电下乡政策，建立家电下乡销售网点54个，补贴资金885万元，每月补贴兑付率均在100%。
6、积极向上争取资金，有力支持县域经济发展。2012年，我们把向上争取项目和资金工作放在首要位置来抓，加强与省、市联系沟通，认真研究中省投资政策和导向，从“民生工程”和重点项目编报入手，着力加大资金争取力度，全年向上净增财力性补助资金7212万元，协助部门争取到位专项资金10958万元，这些争取到位的资金有力地促进了我县经济发展，特别是争取到位的财力性补助增量资金，有效地弥补了我县的财力缺口。
各位代表，2012年财政工作取得的一定成绩，但也面临着很多困难和问题，主要是地方财政收入持续增收基础不牢，结构不够合理，收入增量小；非税收入所占地方财政收入比重较大，不能形成有效财力；社会事业需求与财政保障能力矛盾尤为突出。这些困难和问题，有待于我们在今后工作中采取有力措施切实加以解决。
二、2013年财政预算草案
2013年财政预算编制指导思想：认真贯彻落实党的十八大精神，深入贯彻落实科学发展观，突出科学发展、富民强县；着力提高财政公共服务均等化水平，切实保障和改善民生；优化支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等重点支出保障力度，弘扬勤俭节约、严控“三公”支出；强化收入征管，坚持依法理财；推进财政改革，促进全县经济和社会事业健康、协调发展。
按照上述指导思想和“十二五”发展纲要，在认真分析2012年财政收支的基础上，提出2013年财政收支预算草案：
（一）全县财政预算草案
2013年全县财政总收入预算为24315万元，较上年增长16%，其中：公共财政预算收入11670万元，较上年增长20%；根据省对县现行财政体制测算，预计2013年全县总财力为53151万元（县本级46011万元、镇级7140万元），其中：公共财政预算收入11670万元，较上年增长20%，上级补助收入41481万元，较上年下降59.8%。这里需要说明的是：上级补助收入预算只按正常财力性补助计算,不含专款和不确定性补助；镇级财力减少，主要是小学教育经费上划县教体局。
按照收支平衡原则，2013年全县财政支出预算为53151万元（公共财政支出预算52843万元，上解支出308万元）。公共财政支出预算主要项目是：一般公共服务支出10130万元，较上年下降64.5%；公共安全支出3143万元，较上年下降50%；教育支出13881万元，较上年下降66.5%；科学技术支出123万元，较上年下降88.5%；文化体育与传媒支出413万元，较上年下降61.7%；社会保障和就业支出4436万元，较上年下降46.7%；医疗卫生支出3075万元，较上年下降63.2%；节能环保支出624万元，较上年下降92.2%；城乡社区事务支出1548万元，较上年增长60.6%；农林水事务支出9876万元，较上年下降32.7%；交通运输支出1159万元，较上年增长57%；资源勘探电力信息等事务120万元，较上年下降74%；商业服务业等事务89万元，较上年下降91%；金融监管等事务支出8万元，较上年下降82.2%；国土资源气象等事务616万元，较上年增长4.4%；住房保障支出3330万元，较上年增长64.1%；粮油物资储备事务支出272万元，较上年下降4.9%。上解支出308万元，与上年持平。
2013年基金收入预算3000万元，较上年增长32.9%；基金支出预算3000万元，较上年下降50.6%。
上述支出预算是按年初可用财力安排的，在当年总财力 53151万元中，剔除上解上级支出308万元，全县可用财力为 52843万元，而全年个人部分预计需要33413万元，再加上基本运转支出4169万元，项目及专项经费支出39609万元，民生工程支出10720万元，当年财力缺口35068万元。形成上述财力缺口主要原因有三个方面：一是由于上级补助收入在预算时只能按正常固定性补助收入打入收入盘子，因此在一定程度上影响了支出预算安排；二是落实“三农”、教育、卫生、社保及“民生工程”等重点支出，地方财政必须拿出大量资金落实配套；三是上年应结转而未结转专项在当年需要安排支出，将增加当年财力缺口，四是2013年我县重点项目建设县财政要配套大量资金。预计在预算执行中，财力缺口还将进一步加大。
（二）县本级财政预算草案
2013年县本级总财力46011万元，其中：公共财政收入预算11670万元，较上年增长20%，上级补助收入34341万元，较上年下降58.8%。上解支出308万元，与上年持平，当年可用财力45703万元。
按照收支平衡原则，2013年县本级支出预算安排46011万元(公共财政预算支出预算45703万元,上解支出308万元)，较上年下降63.6%。公共财政支出预算主要项目是：一般公共服务支出6599万元，较上年下降76.9%；公共安全支出3143万元，较上年下降50%；教育支出13881万元，较上年下降66.5%，科学技术支出123万元，较上年下降88.5%；文化体育与传媒413万元，较上年下降61.7%；社会保障和就业支出4079万元,较上年下降51%;医疗卫生支出3075万元,较上年下降63.2%；节能环保支出585万元，较上年下降92.7%；城乡社区事务支出1521万元，较上年增长57.8%；农林水事务支出7060万元，较上年下降51.9%；交通运输支出1159万元，较上年增长57%；资源勘探电力信息等事务120万元，较上年下降74%；商业服务业等事务89万元，较上年下降91%；金融监管等事务支出8万元，较上年下降82.2%；国土资源气象等事务616万元，较上年增长4.4%；住房保障支出2960万元，较上年增长45.9%；粮油物资储备事务支出272万元，较上年下降4.9%；上解上级支出308万元，与上年持平。
2013年基金收入预算3000万元，较上年增长32.9%；基金支出预算3000万元，较上年下降50.6%。
2013年县本级支出预算只能按照年初可用财力安排，如按实际工作需要，当年县本级公共财政预算支出预计为80771万元，其中：个人部分27987万元，公用经费2631万元，项目及专项经费支出39433万元，民生配套支出10720万元；上解支出308万元，当年财力缺口35068万元。
2013年，全县财政收支预算保平衡任务十分艰巨，在预算执行中，必须狠抓增收节支工作，加大项目申报和资金争取力度，切实增加有效财力，为县域经济发展提供财力支撑。
三、以干克难，扎实工作，为圆满完成2013年财政预算而努力
（一）积极组织收入。一是加大组织收入力度，夯实工作措施，全面落实收入目标任务，强化税收和非税收入征管，做到应收尽收，确保全年收入任务全面完成。二是紧紧围绕县委、县政府工作总体部署，加大招商引资力度，培植工业支撑性财源，大力支持主导产业建设，促进城乡统筹发展，确保全县经济和社会事业健康、协调发展。
（二）切实保障和改善民生。2013年，在预算安排上，集中一切可用财力，优先保证干部工资、机关运转和社会稳定，严格控制“三公”经费支出。把抓发展、抓支出、抓管理、抓节支作为财政工作重点，加大对“三农”、教育、卫生、社保等重点支出的投入，竭力将惠民、利民政策落到实处，努力提高公共服务均等化水平。
（三）推进财政改革。继续完善“镇财镇用县监管”财政体制，提升“村财村用乡代管”管理水平；进一步完善惠农惠民补贴县级“一折通”；国库集中支付改革逐步延伸到镇级，县本级全面推行公务卡改革工作；推行非税收入征管体系改革工作；创新公共资产管理体制改革，探索组建国有资产经营公司；完善城投公司管理和运营机制，充分发挥城投公司融资平台作用；建立健全财政监督机制和绩效评价体系，努力提高财政服务能力和资金保障能力。
（四）加大资金争取力度。把向上争取资金作为全年财政工作的重中之重，认真研究中省投资政策和导向，及时捕捉信息，拓宽信息渠道，紧密结合“民生工程”和重点项目建设，切实抓好项目编审和申报工作，全力争取上级资金扶持，为支持县域经济发展，提供财力保障。
各位代表，2013年财政工作机遇和挑战并存，我们要以本次人代会精神为契机，以干克难，扎实工作，确保2013年财政工作目标任务圆满完成。
