（2012年10月30日）
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，现将我县2012年元至九月份县本级财政预算执行情况和财政预算调整情况报告如下，请予审议。
元至九月份，全县财政工作以省市财政工作会议精神为指导，以保增长为前提，以统筹城乡发展为抓手，以提高公共服务均等化为目标，以保障和改善民生为重点，通过采取扎实有效的工作措施，保证了全县财政预算顺利执行，促进了全县经济平稳较快增长，保持社会和谐稳定。
一、元至9月财政预算执行情况
（一）全县预算执行情况
1、财政收入预算执行情况
元至9月，全县地方财政总收入累计完成8515万元，占年初预算的74%，其中：一般预算收入累计完成6399万元,占年初预算的75.3%；基金收入累计完成2116万元, 占年初预算的70.5%。
2、财政支出预算执行情况
元至9月，全县地方财政支出累计完成87127万元，占年初预算的193.7%，其中：一般预算支出累计完成83249万元,占年初预算的199.5%；基金支出累计完成3878万元，占年初预算的129.3%。
（二）县本级预算执行情况
1、财政收入预算执行情况
元至9月，县本级地方财政总收入累计完成8178万元，占年初预算的71.1%，其中：一般预算收入累计完成6062万元,占年初预算的71.3%；基金收入累计完成2116万元, 占年初预算的70.5%。
2、财政支出预算执行情况
元至9月，县本级地方财政支出累计完成75767万元，占年初预算的229.9%，其中：一般预算支出累计完成72011万元,占年初预算的242.5%；基金支出累计完成3756万元，占年初预算的125.2%。
（三）预算执行中的主要做法
1、优化调整支出结构,进一步加大公共财政保障力度。一是保证了干部职工工资、离退休费和公务员津补贴在每月10日前发放到位。二是加大对中小企业的扶持力度。为切实解决中小企业资金困难，通过多方积极筹措资金，帮助企业按期投产和正常生产，元至九月，共安排中小企业财政扶持资金3400万元，并为汉实等三个中小企业在银行贷款提供财信担保1190万元，有效解决中小企业资金周转难问题。三是重点保障民生支出。元至九月，共安排民生支出35813万元，主要项目是:就业培训及补助1000万元，农资综合补贴1316万元，城乡居民社会养老保险试点补助1133万元，城市、农村低保4138万元，新型农村合疗及城乡医疗救补助补助4373万元，农村五保供养及管理1144万元，高龄老人扩面、提标及优抚对象提标889万元，学前教育免费、义务教育保障机制、双高普九、营养餐计划、农村中小学校舍安全工程及白河高中建设9659万元，城乡基本公共卫生服务及医疗卫生机构信息系统建设支出674万元，保障性住房建设1050万元，避灾移民搬迁8513万元，农村公路及农村基层设施建设1260万元，其他零星民生项目支出664万元。
2、进一步深化财政改革,努力提高财政服务效能。一是不断完善部门综合预算，提高预算约束力。在总结以往经验的基础上，依据财政收入计划，对现行上级转移支付补助及可用财力进行了科学的测算，本着量入为出、突出重点的原则，对部门综合预算进行了进一步的细化和完善，并结合市级部门预算公开试点实施方案，做好我县部门预算公开试点的相关准备工作。二是县本级国库集中支付改革工作全面推行。按照市上统一要求，今年年底前各县区本级必需全面实施国库集中支付改革工作，按照此要求，我局在7月份组织相关人员，到已全面推行国库集中支付改革的平利县财政局进行了实地考察学习，并结合我县实际，制定了我县国库集中支付改革工作方案及各项管理制度，召开了动员大会，培训财会人员，为我县十月份起，县本级各部门全面推行国库集中支付改革工作奠定了基础。三是规范政府采购程序，拓宽政府采购范围，重新完善政府采购各项规章制度，建立了政府采购电子监控体系，使政府采购日趋程序化、透明化和法制化，提高了财政资金使用效益。今年以来，政府采购中心已审批采购计划105批次，完成采购计划金额3667万元，实际采购金额3403万元，节约采购资金264万元。四是农村公益事业一事一议财政奖补改革试点工作有序推进。为切实解决我县农村公益事业发展资金筹措难的问题，通过编报农村公益事业实施项目，积极争取省上扶持。截止目前已争取财政奖补资金679万元，已预拨12个镇一事一议奖补资金545万元，有效促进我县农村公益事业的发展。
3、财政监管得到加强,财政管理水平进一步得到提升。一是按照“金财工程”的要求及“乡财乡用县监管”的管理需要，全面实施了“乡财乡用县监管”网络化管理工作，已建立了12镇财政网络站点，实现了县、镇两级财政资源共享和网上办公自动化。二是国有资产管理成效显著，闲置资产得以盘活。通过加大对门面房公开招租力度，使门面房租金收入逐年增加，截止目前已完成租金收入124万元，代收代缴房产税、土地使用税12万元；加大了国有资产整合力度，调剂调配国有资产 70余次，组织公开出售国有资产10处，获得资产处置收167万元。三是狠抓“两税”征收管理。通过加大“两税”宣传及企业用地的清理和二手房交易市场的清查，坚持征收和服务并举，建立健全工作责任及监督机制，规范征收管理，优化办税程序，现已累计完成“两税”781万元，占当年收入任务的108.5%。四是加强财政资金监督检查。今年以来，按照省市统一要求，认真开展了财政专户清理撤并工作，加大了对财政专项资金的检查力度，进一步完善了财政资金各项管理制度，规范资金拨付程序，确保了财政资金运行安全。五是加强对企业借款的清收力度，为认真贯彻落实县人大第四次常委会精神，局领导高度重视，及时召开了专题会议，落实了责任，由企财股负责对全县企业在财政借款进行清理回收，截止目前已收回借款2046万元。六是加强债务管理。按照去年审计部门锁定的县乡两级债务余额，建立了债务台账，并对新的举债和化债进行逐笔登记，做到债务底子清，情况明。截止目前，通过多方筹措资金，已化解债务4549万元。并结合我县实际，草拟了白河县债务管理办法，正送相关部门征求意见，待进一步完善后，报县政府审定后下发执行。
4、加大向上资金争取力度。一是我们始终把向上争跑项目作为全年工作的重中之重，通过认真研究中省投资政策和导向，紧密结合“民生工程”，重点从编报、筛选、申报项目入手，加强了我县项目库建设。截止9月底累计对口上报各类投资项目34个，上报争取资金9361万元，目前已争取到位项目资金1762万元，其中：配合部门上报项目4个，上报争取资金3362万元，已到位项目专项资金50万元，其它大部分项目资金因政策原因需要到年底才能到位。二是积极争取财力性转补资金，通过捕捉信息，研究政策，加大与省市业务联系，截止目前已新增财力性转补资金6525万元。
二、财政收支预算调整意见
根据元至9月预算执行情况和全县社会事业发展需要，结合市政府2012年下达收入考核任务及政策性收支变化等因素，现对本年度财政收支预算提出如下调整意见。
(一)全县2012年财政收支预算的调整
1、收入调整意见。年初县人代会批准全县财政收入预算 为41987万元，其中：地方一般预算收入8500万元；上级补助收入为33487万元。本次建议将全县财政收入预算调整为94170万元,调增52183万元。其中：一般预算收入调整为9358万元，调增858万元，上级补助收入由年初的33487万元调整为83312万元，调增49825万元，调增调减主要项目是：返还性收入调增28万元，一般性转移支付补助调增7654万元，专项转移支付收入调增42143万元；转贷地方政府债劵收入调增1500万元。
2、支出调整意见（平衡预算）。年初县人代会批准全县财政支出预算为41987万元，本次根据元至9月财政政策性支出变化因素，建议将全县财政支出调整为94170万元，调增52183万元。调增的主要项目是：(1)个人部分调增700万元，(2)公用经费调增1031万元，(3)民生工程项目配套支出调增6439万元，（4）城乡一体化建设资金调增1200万元，(5)一般公共服务专项支出调增6883万元,(6)公共安全调增178万元，(7)教育专项支出调增8875万元，（8）科技专项调减15万元，（9）社会保障专项调增141万元，（10）环保专项调增59万元，（11）农林水事务专项调增2640万元，（12）资源勘探电力信息等事务专项调增805万元，（12）粮油物质管理事务专项调增162万元，（13）国土资源气象事务专项调增50万元，(14)专项转移支付支出调增22498万元；上解上级支出调增537万元。
2012年支出预算调整后，一般预算支出按预算功能科目分类:(1)一般公共服务17021万元,比年初预算增加7187万元,较年初预算增长73.1%;(2)公共安全5220万元,较年初预算增加2389万元，较年初预算增长84.4%;(3)教育23729万元, 比年初预算增加9501万元,较年初预算增长66.8%;(4)科学技术169万元, 比年初预算增加28万元,较年初预算增长19.9%;(5)文化体育与传媒645万元, 比年初预算增加44万元,较年初预算增长 7.3%;(6)社会保障和就业8247万元, 比年初预算增加5049万元,较年初预算增长157.9%;(7)医疗卫生7756万元, 比年初预算增加5313万元,较年初预算增长217.5%;(8)环境保护1402万元, 比年初预算增加1278万元,较年初预算增长11.3倍； (9)城乡社区事务1463万元, 比年初预算增加1182万元,较年初预算增长 5倍;(10)农林水事务15012万元, 比年初预算增加10645万元,较年初预算增长3.4倍;(11)交通运输1948万元, 比年初预算增加1468万元,较年初预算增长4倍;(12)资源勘探电力信息等事务620万元, 比年初预算增加575万元,较年初预算增长13.8倍;（13）商业服务等事务658万元，比年初预算增加568万元,较年初预算增长7.3倍;（14）国土资源气象等事务1623万元，比年初预算增加1253万元,较年初预算增长4.4倍;(15)住房保障支出5448万元，比年初预算增加2842万元,较年初预算增长109.1%; (16)粮油物资储备事务224万元, 比年初预算增加130万元,较年初预算增长138.3%;(17)转贷地方政府债劵支出2149万元，比年初预算增加2149万元;（18）金融监管等事务支出45万元，比年初预算增加45万元；上解上级支出791万元, 比年初预算增加537万元。
3、预算调整后全县财力情况。本次收支预算调整后，全县当年财力为94170万元，较年初增加52183万元，预计全县当年实际支出需要113815万元（其中：人员部分31993万元、公用经费4184万元、民生工程配套经费12471万元、城乡一体化建设支出1200万元、一般公共服务专项支出7227万元、公共安全专项支出507万元、教育专项支出9000万元、科技及文化专项支出45万元、社会保障专项支出416万元、环保专项支出117万元、农林水事务专项支出2704万元、资源勘探电力信息等事务专项支出805万元、粮油物资管理事务专项支出162万元、国土资源气象事务专项支出50万元、专项转移支付支出42143万元、上解支出791万元），因此形成财力缺口19645万元，比年初缺口12656万元增加6989万元。
基金收入预算由年初3000万元调整为5784万元，调增2784万元；基金支出预算由年初 3000万元调整到5784万元，调增 2784万元。
(二) 县本级2012年财政收支预算的调整
1、收入调整意见。年初县人代会批准县本级财政收入预算为29951万元，其中：地方一般预算收入8500万元；上级补助收入为21451万元。本次建议将县本级财政收入预算调整为81138万元,调增51187万元。调增调减主要项目是：一般预算收入调整为9358万元，调增858万元；上级补助收入由年初的21451万元调整为70280万元，调增48829万元，调增调减主要项目是：返还性收入调增28万元，一般性转移支付补助调增7654万元，专项转移支付收入调增42143万元，镇级上解县级收入调增71万元，县对镇级专项补助调增1067万元（相对减少县本级财力1067万元）；转贷地方政府债劵收入调增1500万元。
2、支出调整意见（平衡预算）。年初县人代会批准县本级财政支出预算为29951万元，本次根据元至9月财政政策性支出变化因素，建议将县本级财政支出调整为81138万元，调增51187万元。调增调减的主要项目是：(1)个人部分调增754万元，(2)公用经费调增1031万元（标准公用经费调增196万元，收入安排支出调增835万元），(3)民生工程项目配套支出调增6239万元，（4）城乡一体化建设资金调增1200万元，(5)一般公共服务专项支出调增6133万元,(6)公共安全调增178万元，(7)教育支出调增8875万元，（8）科技专项调减15万元，（9）社会保障专项调增141万元，（10）环保专项调增59万元，（11）农林水事务专项调增2640万元，（12）资源勘探电力信息等事务专项调增805万元，（13）粮油物资管理事务专项调增162万元，国土资源气象事务专项调增50万元，(14)专项转移支付支出调增22398万元；上解上级支出调增537万元。
2012年县本级支出预算调整后，一般预算支出按预算功能科目分类:(1)一般公共服务12840万元,比年初预算增加7181万元,较年初预算增长126.9%;(2)公共安全5220万元, 比年初预算增加2389万元，较年初预算增长84.4%;(3)教育18646万元, 比年初预算增加9268万元,较年初预算增长98.8%;(4)科学技术 169万元, 比年初预算增加28万元，较年初预算增长19.9%;(5)文化体育与传媒462万元, 比年初预算增加19万元,较年初预算增长4.3%;(6)社会保障和就业7955万元, 比年初预算增加 5334万元,较年初预算增长203.5%;(7)医疗卫生7756万元, 比年初预算增加5313万元,较年初预算增长217.5%;(8)节能环保 1402万元, 比年初预算增加1278万元,较年初预算增长 11.3倍;(9)城乡社区事务1463万元, 比年初预算增加1182万元,较年初预算增长5倍;(10)农林水事务13029万元, 比年初预算增加10235万元,较年初预算增长4.7倍;(11)交通运输1898万元, 比年初预算增加1418万元,较年初预算增长4倍;(12)资源勘探电力信息等事务620万元, 比年初预算增加575万元,较年初预算增长13.8倍;（13）商业服务等事务101万元，比年初预算增加11万元,较年初预算增长12.2%;（14） 国土资源气象等事务1623万元，比年初预算增加1253万元,较年初预算增长4.4倍;(15)住房保障支出4745万元，比年初预算增加2842万元,较年初预算增长149.3%; (16)粮油物资储备事务224万元, 比年初预算增加130万元,较年初预算增长138.3%;(17)转贷地方政府债劵支出2149万元，比年初预算增加2149万元;（18）金融监管等事务支出45万元，比年初预算增加45万元；上解上级支出791万元, 比年初预算增加537万元，较年初预算增长211.4%。
3、预算调整后县本级财力情况。本次收支预算调整后，县本级当年财力为81138万元，较年初增加51187万元。县本级当年实际支出预计需要99992万元（其中：人员部分21218万元、公用经费3141万元、民生工程配套经费12271万元、城乡一体化建设支出1200万元、一般公共服务专项支出6477万元、公共安全专项支出480万元、教育专项支出9000万元、科技及文化专项支出45万元、社会保障专项支出326万元、环保专项支出90万元，农林水事务专项支出2684万元、资源勘探电力信息等事务专项支出805万元、粮油物质管理事务专项调增162万元、国土资源气象事务专项调增50万元、专项转移支付支出42043万元，上解支出791万元），因此形成财力缺口19645万元，比年初缺口 万元增加6989万元。
基金收入预算由年初3000万元调整为5784万元，调增2784万元；基金支出预算由年初3000万元调整到5784万元，调增 2784万元。
三、千方百计保证全年财政预算收支任务完成
全年有效工作时间仅有两个月,而完成全年财政收支预算任务还很繁重,为此，我们将紧紧围绕全县发展、稳定大局，努力工作，积极履行职能，重点抓好以下几方面的工作。
（一）加强收入征管，确保全面完成财政收入任务。咬紧收入目标任务不放松，采取强有力的工作措施，做到清收清欠并重，确保税收收入应收尽收；进一步加强非税收入征收管理，确保非税收入及时均衡入库。
（二）坚决压缩一般性支出，集中财力优先保工资和 “民生工程”支出，尽最大限度支持县上重点工程建设。严控资产购置、修缮、会议及“ 三公”经费支出。
（三）继续加大对产业建设和非公经济发展的政策引导和支持力度，着力从政策扶持和优化环境入手，支持重点企业提产达效，巩固财源基础，确保税收稳步增长。
（四）加强项目争取力度。对已申报的项目，未立项的争取立项，已立项的要加强联系，切实做好项目争取的承上启下工作，继续加大争取力度，及时捕捉信息，拓宽信息渠道，全力争取上级资金扶持，尽可能多的争取到体制外的资金，有效弥补当年财力缺口。
主任、各位副主任、各位委员：我县2012年财政收支矛盾异常尖锐，实际工作中面临的困难更多。但我们坚信，在县委、县政府的正确领导和人大、政协的监督指导下，坚定信心，以干克难，确保2012年财政收支目标任务全面完成,为促进全县经济发展、社会和谐稳定提供财力保障。
附件：1、白河县二0一二年元至九月财政收支预算执行情况统计表
2、县本级二0一二年元至九月财政收支预算执行情况统计表
3、白河县二0一二年财政收支预算调整表
4、县本级二0一二年财政收支预算调整表
白河县人民政府
2012年10月30日
